设为首页 | 加入收藏夹
当前位置:首页  >>  通知公告  >>  正文

甘肃省定西公路事业发展中心2020年度部门决算公开说明

来源:   日期: 2021-09-18  作者:   点击数:

甘肃省定西公路事业发展中心2020年度部门决算公开说明

    一、部门基本情况
    1.主要职能
    在省交通运输厅及省公路局的领导下,主要负责辖区内国省干线公路及高速公路的养护管理工作。
    2.机构情况
    (1)机关内设机构
    定西公路局机关内设办公室、党委办公室、养路计划科、财务资产管理科、人事劳资科、安全管理科、审计科、技术科8个职能科室(科级建制)和纪委(监察室)、工会、团委等工作部门。局领导班子职数7名,其中党委书记、局长各1名(均为正处级);纪委书记1名、副局长3名、总工程师1人(均为副处级);较上年无增减变动。
    (2)直属事业单位
    定西公路局下辖7个公路段和4个中心,分别为:安定公路段、临洮公路段、陇西公路段、通渭公路段、渭源公路段、漳县公路段、岷县公路段、高等级公路养护中心、应急抢险保障中心(副县级建制)、试验检测技术服务中心、后勤中心;较上年无增减变动。
    3.人员情况
    编制人数1,031人(全部为财政补助编制人员),较上年减少45人;年末在职人员912人(公路养护844人,通行费68人,全部为事业编制),较上年增加41人,主要为新招聘及外单位调入人员;离退休人员5人(其中:离休人员1人;退休人员4人),离休人员无增减变动,退休人员较上年减少3人(按照程序移交社保部门发放工资);其他人员6人(其中:领生活费人员3人,退职人员3人),较上年无增减变动;遗属抚恤人员267人,较上年增加2人。
    由社保部门(养老保险基金)发放养老金的退休人员806人,较上年增加15人,全部为本年新增退休人员。
    二、2020年度部门决算报表
    表1:收入支出决算总表
    表2:财政拨款收入支出决算总表
    表3:收入决算表
    表4:支出决算表
    表5:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
    (见附表)
    三、收入支出预算执行情况分析
    1.收入情况分析
    本年收入合计331,814,210.73元(不包含年初结转结余及使用非财政拨款结余部分),其中:财政部拨款预算收入330,075,347.00元;经营收入446,369.43元,为岷县公路段外包工程(G212线梅川、茶埠道路维修工程)收入;其他收入1,292,494.30元(其中:交通运输厅用以前年度结余资金安排的S208线及G312线水毁修复工程815,763.12元、定西市社保局返还工人技术等级考训费31,188.00元、定西市税务局返还个人所得税手续费583.18元、地方政府拨付驻村帮扶经费206,960.00元、通渭段支援地方经济建设奖20,000元、定西市交通运输局拨付通渭段通榜公路项目养护经费168,000.00元,交通运输部捐赠岷县段职工电子书屋款50,000.00元);
年初结转结余140,161,070.90元。
    2.支出情况分析
    本年支出合计382,986,503.89元(含年初结转结余及使用非财政拨款结余):
    (1)按照支出性质分:基本支出89,370,830.27元,项目支出293,317,802.23元(含用使用非财政拨款结余123,646.04元),经营支出297,871.39元。
    (2)按支出经济分:工资福利支出70,863,269.02元,商品和服务支出5,440,782.64元,对个人和家庭的补助13,364,650.00元,资本性支出(基本建设)62,045,029.89元,资本性支出231,272,772.34元。
    四、“三公”经费情况说明
    本年下达“三公”经费预算共计408,300.00元,其中:公务用车购置及运行维护费372,000.00元,公务接待费36,300.00元;
    本年“三公”经费支出共计348,708.45元,其中:公务用车运行维护费337,273.45元,公务接待费11,435.00元。总支出较上年减少821,092.85元,其中:公务用车运行维护费较上年减少786,154.55元,公务接待费较上年减少34,938.3元,主要原因是2019年将燃油税养护人员公务用车维护费及公务接待费也列入三公经费,而2020年三公经费中仅包含燃油税行管人员经费。
会议费支出情况:无会议费支出。
    本年培训费支出154,516.50元,较上年减少130,333.5元,主要原因是预算减少(2020年将养护人员培训费下达在项目支出),且2019年支出中包含2018年专业技术人员继续教育培训费。
    其他对单位影响较大的支出情况:无
    五、年末结转和结余情况
    年末结转和结余88,963,925.74元(含结转下年的路政返还款、水毁修复工程款、竣工检测费、审计费及质保金等),其中:
    1.燃油税结余结转19,934,454.08元,其中:
    (1)基本支出预算结余15,418,362.44,此部分结余资金已于2020年上缴省交通运输厅(2019年基本支出人员经费结余、挂账养老保险及职业年金),根据决算安排继续在我局2020年部门决算中反映;
    (2)项目支出结转4,516,091.64元,具体为:结转下年的路政返还款;暂未支付的工程款、质保金、农民工工资保证金、检测费、审计费等,待缺陷责任期满或者达到支付条件后支付;
    2.一般债券资金年末财政拨款结转结余3,608,785.67元,全部为项目支出结转,具体为暂未支付的质保金、农民工工资保证金、检测费、审计费等,待缺陷责任期满或者达到支付条件后支付;
    3.车购税资金年末财政拨款结转结余55,089,053.35元,全部为项目支出,具体为暂未支付的质保金、农民工工资保证金、检测费、审计费等,待缺陷责任期满或者达到支付条件后支付;
    4.通行费年末财政拨款结转结余10,331,632.64元,全部为项目支出,具体为暂未支付的质保金、检测费、审计费等,待缺陷责任期满或者达到支付条件后支付。
    六、绩效目标完成情况
在绩效评价工作中,我局严格按照财政部门及上级单位的工作要求,并根据《中华人民共和国预算法》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕34号)及《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》(甘财预〔2014〕26号)的相关规定开展工作:
    1.认真把握绩效评价的内容要求。对财政资金绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。
    2.严格执行绩效评价报告的编报要求。先由项目承担科室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告,再由预算绩效管理工作领导小组对绩效目标完成情况进行审核,按照《甘肃省省级预算绩效目标管理办法》的有关规定组织绩效评价,编写项目绩效评价报告。
    从绩效评价情况看,我局认真落实专项资金使用要求,规范使用项目,积极发挥财政资金的引领作用,集中资金整治养护重点难点路段,大力实施科学养护、预防性养护、标准化养护,常态化开展路面路基、防排水构造物、交安设施等预防性养护,延长了公路使用寿命,将资金用在了“刀刃”上,养护资金投入精准,集中力量破解了养护难题,全局路况水平进一步提升。
    2020年,我局按照“专款专用、节约高效”的原则,结合项目预算和工作实际,对2020年公路养护专项资金进行了科学合理支配,公路为民、便民、惠民、富民成效更加显著。每个项目都做到了“事前有预算、事中有监督、事后有总结”,确保了每项费用支出规范、合理、高效。
    七、专业名词解释
    1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    5.使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    14.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    15.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    16.资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


    附件:甘肃省定西公路局(甘肃省定西公路事业发展中心)2020年度部门决算公开表/upfiles/2021/09/18/2021-09-18-08-42-44745467044.xls
 


甘肃省定西公路事业发展中心版权所有

甘公网安备 62110202000097号

陇ICP备06001978号-1
Copyright 2013-2020 Powered by www.dxgl.cn, All Rights Reserved.